当股票投资必要收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（）
A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0
正确答案：等于0
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按照资本资产定价模型，确定证券组合必要收益率所考虑的因素有（） A.无风险收益率 B.公司股票的特有风险 C.特定股票的β系数 D.所有股票的平均收益率 正确答案：无风险收益率；特定股票的β系数；所有股票的平均收益率
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下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（） A.如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高 B.如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率 C.市场上所有资产的β系数应是正数 D.如果市场风险报酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高 E.如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险报酬越小 正确答案：如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高；如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率；如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险报酬越小
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下列关于必要收益率的表述中，正确的有（） A.无风险资产一般满足两个条件：一是不存在违约风险,二是不存在再投资收益率的不确定性 B.风险收益率的大小取决于风险的大小和投资者对风险的偏好 C.必要收益率也称最低要求的收益率，即企业投资取得的风险收益率 D.风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益 E.通常用短期国债的利率近似地代替无风险收益率 正确答案：风险收益率的大小取决于风险的大小和投资者对风险的偏好；风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益；通常用短期国债的利率近似地代替无风险收 … 阅读详情>> "下列关于必要收益率的表述中，正确的有（）"
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贝塔系数反映的是某种股票的全部风险。若某种股票的系数为1，则当市场收益率上涨1%时，该种股票的收益率的上升值为市场收益率的1倍，即2%。（） A.正确 B.错误 正确答案：错误 分析：系数反映的是某种股票的系统风险
