按照资本资产定价模型，确定证券组合必要收益率所考虑的因素有（） A.无风险收益率 B.公司股票的特有风险 C.特定股票的β系数 D.所有股票的平均收益率 正确答案：无风险收益率；特定股票的β系数；所有股票的平均收益率

下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（） A.如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高 B.如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率 C.市场上所有资产的β系数应是正数 D.如果市场风险报酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高 E.如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险报酬越小 正确答案：如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高；如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率；如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险报酬越小

下列关于必要收益率的表述中，正确的有（） A.无风险资产一般满足两个条件：一是不存在违约风险,二是不存在再投资收益率的不确定性 B.风险收益率的大小取决于风险的大小和投资者对风险的偏好 C.必要收益率也称最低要求的收益率，即企业投资取得的风险收益率 D.风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益 E.通常用短期国债的利率近似地代替无风险收益率 正确答案：风险收益率的大小取决于风险的大小和投资者对风险的偏好；风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益；通常用短期国债的利率近似地代替无风险收 … 阅读详情>> "下列关于必要收益率的表述中，正确的有（）"

贝塔系数反映的是某种股票的全部风险。若某种股票的系数为1，则当市场收益率上涨1%时，该种股票的收益率的上升值为市场收益率的1倍，即2%。（） A.正确 B.错误 正确答案：错误 分析：系数反映的是某种股票的系统风险

必要收益率与投资者认识到的风险有关。如果某项资产的风险较低，那么投资者对该项资产要求的必要收益率就较高。（） A.正确 B.错误 正确答案：错误

即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变。（） A.正确 B.错误 正确答案：错误 分析：期望收益率计算与相关系数无关

大赚小亏:第一年大赚(收益率100%),第二年小亏(收益率-30%)。小赚不亏:第一年小赚(收益率20%),第二年也小赚(收益率20%)。后者收益率高于前者。理解这句话不正确的是（） A.稳赚不亏胜过大赚小亏,稳增长是至关重要的。 B.投资就是大起大落,追求稳增长是不可能的。 C.正所谓“富贵稳中求”,而不是“富贵险中求”。 D.选择稳定高增长的投资对象是价值投资的根本标准。 正确答案：投资就是大起大落,追求稳增长是不可能的。

收益率:打折最要紧,不亏是底线,稳定是关键。 A.正确 B.错误 正确答案：正确

在借贷活动中，对于相同的年收益率或年利率报价，由于计息次数之间存在差异，投资者实际得到的收益率（或借款人实际支付的利率）是不同的。（） A.正确 B.错误 正确答案：正确

当期收益率衡量当投资者在到期前出售债券时获得的收益率。（） A.正确 B.错误 正确答案：错误

到期收益率衡量持有债券至到期时的收益率。（） A.正确 B.错误 正确答案：正确

名义收益率是债券的息票利率。（） A.正确 B.错误 正确答案：正确